DZIEŃ DOBRY
Twój majątek pracuje zgodnie z planem.
WARTOŚĆ NETTO
1 248 500 zł
+18 420 zł +1,50% w tym miesiącu
31 lip 20261 248 500 zł
SIEPAŹGRULUTKWICZESIE
AKTYWA1 780 000 zł
ZOBOWIĄZANIA531 500 zł
WPŁATY W OKRESIE8 000 zł
WYNIK INWESTYCYJNY+7 650 zł
PORTFOLIO HEALTH
Kondycja portfela
78/ 100
Portfel jest w dobrej kondycji. Dwa obszary wymagają uwagi.
Dywersyfikacja82
Koncentracja65
Płynność90
Ryzyko walutowe72
Zgodność ze strategią81
STRUKTURA MAJĄTKU
Gdzie znajduje się Twój kapitał
1,78 mlnaktywa razem
Nieruchomości854 400 zł48%
Portfele akcyjne427 200 zł24%
IKE178 000 zł10%
REIT-y106 800 zł6%
Obligacje89 000 zł5%
Gotówka89 000 zł5%
Pozostałe35 600 zł2%
AI PORTFOLIO COACH
Najważniejsza obserwacja
Nie oznacza to automatycznie konieczności sprzedaży. Warto sprawdzić, czy obecny udział nadal odpowiada Twojej strategii.
POZYCJACognor
WYKRYTODzisiaj
RÓŻNICA+1,8 pp
Twoje portfele
IKE 1
126 400 zł+14,20%
Wpłaty 20268 000 / 28 260 zł
IKE 2
89 200 zł+8,60%
Wpłaty 20265 000 / 28 260 zł
PORTFEL ZAGRANICZNY
241 600 zł+11,40%
Wartość walutowa57 900 USD
REIT-Y
106 800 zł+6,30%
Dywidenda roczna6 420 zł
CO WYMAGA UWAGI
Alerty i najbliższe działania
!
Cognor przekracza limit pozycji
DZISIAJ13,8% portfela przy ustalonym limicie 12%.
◎
Wysoka ekspozycja na USD
2 DNI74% portfela zagranicznego jest wyceniane w dolarze.
◷
DataWalk publikuje wyniki
18 SIENajbliższy raport finansowy zostanie opublikowany za 5 dni.
CELE FINANSOWE
Realizacja planu
IKE 1 · 500 000 zł126 400 zł
25% · prognoza: maj 2038
Dochód pasywny · 5 000 zł920 zł / mies.
18% · rośnie o 7,4% r/r
Spłata kredytu431 000 zł pozostało
Prognoza: październik 2041
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
Kalendarz finansowy
18SIE
Wyniki DataWalkRaport kwartalny
21SIE
Dywidenda Realty IncomePrzewidywane 38 USD
25SIE
Wycena nieruchomościMiesięczna aktualizacja
RAPORT MIESIĘCZNY
Lipiec 2026
Wartość netto wzrosła o 18 420 zł. Największy wpływ miały regularne wpłaty i portfel zagraniczny.
WPŁATY8 000 zł
WYNIK+7 650 zł
DYWIDENDY535 zł
SPŁATA DŁUGU2 770 zł